石塚硝子（5204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月29日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年6月21日-平成30年9月20日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月21日
至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日
至 2018年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,613 | 1,499 |
| 減価償却費 | 2,219 | 2,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -14 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -174 |
| 支払利息 | 229 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 12 |
| 関係会社整理益 | -53 | － |
| 関係会社清算益 | － | -214 |
| 災害損失 | － | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,752 | 453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,168 | -227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -108 | -18 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -81 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 1,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | 368 |
| その他 | 164 | -341 |
| 小計 | 2,432 | 4,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 174 |
| 利息の支払額 | -227 | -185 |
| 関係会社整理損の支払額 | -87 | － |
| 法人税等の支払額 | -344 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872 | 4,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,194 | -1,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 2 |
| その他 | -1 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -1,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -415 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,074 | -2,331 |
| 社債の発行による収入 | 1,456 | 1,358 |
| 社債の償還による支出 | -889 | -381 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,594 | － |
| リース債務の返済による支出 | -554 | -422 |
| 配当金の支払額 | -140 | -157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -29 |
| その他 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 899 | -6,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126 | -3,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,720 | 2,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
