キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月21日
至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日
至 2021年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,118 | -2,672 |
| 減価償却費 | 4,462 | 4,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -23 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -165 |
| 雇用調整助成金 | － | -347 |
| 支払利息 | 346 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 73 |
| 受取保険金 | -460 | － |
| 早期割増退職金 | 23 | － |
| 関係会社株式評価損 | 74 | － |
| 災害損失 | 332 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 215 | 171 |
| 減損損失 | － | 3,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204 | -1,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,326 | 280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 214 | -314 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 481 | -272 |
| その他 | -262 | 589 |
| 小計 | 5,854 | 4,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 164 |
| 利息の支払額 | -360 | -314 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 319 |
| 保険金の受取額 | 460 | － |
| 早期割増退職金の支払額 | -23 | － |
| 法人税等の支払額 | -327 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,756 | 4,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,405 | -4,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 161 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 61 |
| その他 | -20 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,419 | -4,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 587 | 1,770 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,760 | -4,915 |
| 社債の発行による収入 | 476 | 3,531 |
| 社債の償還による支出 | -1,239 | -1,313 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,316 | 1,431 |
| リース債務の返済による支出 | -1,312 | -1,524 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 811 |
| 配当金の支払額 | -272 | -200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -26 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | 1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909 | 926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624 | 3,598 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 47 |
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