キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月21日
至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日
至 2022年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,672 | 3,408 |
| 減価償却費 | 4,569 | 3,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -180 |
| 雇用調整助成金 | -347 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -786 |
| 支払利息 | 306 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -180 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 171 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 減損損失 | 3,648 | 73 |
| 事業撤退損 | － | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,979 | -1,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280 | -1,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -314 | -53 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 33 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 1,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -272 | 237 |
| その他 | 595 | -437 |
| 小計 | 4,791 | 4,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 181 |
| 利息の支払額 | -314 | -247 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 319 | 106 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,211 | 4,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,490 | -2,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 1,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 33 |
| その他 | -168 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,376 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,770 | 2,110 |
| 長期借入れによる収入 | 1,810 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,915 | -1,123 |
| 社債の発行による収入 | 3,531 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,313 | -885 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,431 | 385 |
| リース債務の返済による支出 | -1,524 | -1,656 |
| 長期未払金の返済による支出 | -265 | -750 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 811 | － |
| 配当金の支払額 | -200 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -27 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,107 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,598 | 5,325 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47 | － |
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