石塚硝子（5204）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて3,099百万円増加し、95,214百万円となりました。これは主に有形固定資産が増加したことによるものです。また、負債合計は2,547百万円増加し、62,313百万円となりました。これは主に、有利子負債並びに支払手形及び買掛金が増加したことによるものです。純資産合計は551百万円増加し、32,901百万円となりました。これらの結果、自己資本比率は33.1%(前連結会計年度末は33.6%)となりました。
また、金融機関と総額2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性を確保しております。
(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/07/31 15:18