石塚硝子（5204）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2009年12月20日
- 4億5500万
- 2010年6月20日 -91.21%
- 4000万
- 2010年9月20日
- -4億1000万
- 2010年12月20日 -265.85%
- -15億
- 2011年6月20日
- 10億5000万
- 2011年12月20日 -51.43%
- 5億1000万
- 2012年9月20日 +54.9%
- 7億9000万
- 2013年9月20日
- -13億6000万
- 2014年9月20日
- 16億3000万
- 2015年9月20日
- -1億
- 2016年9月20日 -660%
- -7億6000万
- 2017年9月20日
- -4億1500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 一方、資金減少の主な要因は、長期借入金の返済による支出及び長期未払金の返済による支出によるものです。2025/06/17 12:57
また、金融機関と総額2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性を確保しております。
(5) 資本の財源及び資金の流動性
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
