営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は993億29百万円(前年同期比208億62百万円収入減)となりました。これは、税引前四半期利益1,179億22百万円(前年同期比16億67百万円収入減)、減価償却費及び償却費265億56百万円(前年同期比10億84百万円収入増)、売上債権及びその他の債権の増加53億46百万円(前年同期比13億3百万円収入減)、仕入債務及びその他の債務の減少95億77百万円(前年同期比102億56百万円支出増)、支払法人所得税310億94百万円(前年同期比116億36百万円支出増)などによるものであります。

2021/02/03 12:00