日本山村硝子（5210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,167 | 1,860 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,710 | -1,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,307 | -457 |
| その他 | -56 | -204 |
| 小計 | 2,409 | 1,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 74 |
| 利息の支払額 | -245 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -367 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,129 | -3,162 |
| その他 | 39 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -4,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 601 | -3,046 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,037 |
| 長期借入金の返済による支出 | -985 | -1,202 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,136 |
| 配当金の支払額 | -262 | -262 |
| その他 | -308 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | 1,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936 | -2,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,906 | 10,002 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
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