日本山村硝子（5210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,594 | 699 |
| 減価償却費 | 2,289 | 1,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,907 | -2,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | 642 |
| その他 | 76 | -214 |
| 小計 | 931 | 736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 59 |
| 利息の支払額 | -174 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -230 |
| 法人税等の還付額 | 525 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -1,749 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -757 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 741 |
| その他 | -131 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -1,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -500 |
| 配当金の支払額 | -367 | -263 |
| その他 | -38 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,746 | -2,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,106 | 10,359 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,359 | 8,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
