キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,733 | 12,010 |
減価償却費 | 17,661 | 18,546 |
減損損失 | 124 | 2,292 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136 | -867 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | -14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -2,328 | -1,796 |
支払利息 | 780 | 752 |
為替差損益(△は益) | 137 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -206 | -408 |
固定資産売却益 | -357 | -135 |
固定資産売却損 | 8 | 214 |
固定資産除却損 | 300 | 687 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -206 | -288 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
抱合せ株式消滅差益(△は益) | -106 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,748 | 2,524 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,467 | 157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,009 | -514 |
その他 | 457 | -313 |
小計 | 30,917 | 32,830 |
利息及び配当金の受取額 | 2,328 | 1,791 |
利息の支払額 | -765 | -750 |
法人税等の支払額 | -6,010 | -4,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,470 | 29,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -25,585 | -20,563 |
固定資産の売却による収入 | 427 | 509 |
投資有価証券の取得による支出 | -61 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 237 | 330 |
貸付けによる支出 | -194 | -563 |
貸付金の回収による収入 | 473 | 199 |
その他 | -48 | 58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,753 | -20,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -457 | 873 |
長期借入れによる収入 | 7,077 | 5,426 |
長期借入金の返済による支出 | -8,876 | -7,005 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -40 | -10,652 |
配当金の支払額 | -4,261 | -4,353 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
その他 | -63 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,626 | -15,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -265 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,662 | -6,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,072 | 15,270 |
非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | - |