キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -82億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 194億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,752 | -5,724 | -11,460 | 4,028 | - | 24,503 | 通期 | 30,256 | -16,043 | -16,051 | 14,213 | - | 30,132 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,518 | -7,751 | -9,947 | 7,767 | - | 27,979 | 通期 | 32,618 | -15,691 | -15,705 | 16,927 | - | 31,378 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,143 | -8,422 | -11,392 | 7,721 | - | 27,445 | 通期 | 29,231 | -17,700 | -16,123 | 11,531 | - | 26,672 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,334 | -11,819 | -3,384 | 2,515 | - | 25,833 | 通期 | 26,470 | -24,753 | -6,626 | 1,717 | - | 22,072 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,819 | -9,681 | -9,910 | 5,138 | - | 16,851 | 通期 | 29,252 | -20,032 | -15,755 | 9,220 | -19,043 | 15,270 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,215 | -8,920 | -1,669 | 8,295 | - | 21,863 | 通期 | 32,305 | -18,815 | -12,959 | 13,490 | -20,245 | 15,799 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 15,092 | -8,155 | -925 | 6,937 | - | 21,797 | 通期 | 32,797 | -18,884 | -10,869 | 13,913 | -21,452 | 18,600 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,218 | -8,630 | -5,645 | 3,588 | - | 16,920 | 通期 | 18,255 | -16,062 | -7,995 | 2,193 | -20,684 | 13,085 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -15,776 | -9,076 | 28,803 | -24,852 | - | 17,211 | 通期 | -16,146 | -19,818 | 37,292 | -35,964 | -29,666 | 14,500 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 19,484 | -9,435 | -8,294 | 10,049 | - | 16,418 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 142億1300万
- 2016年3月（連） +19.1%
- 169億2700万
- 2017年3月（連） -31.88%
- 115億3100万
- 2018年3月（連） -85.11%
- 17億1700万
- 2019年3月（連） +436.98%
- 92億2000万
- 2020年3月（連） +46.31%
- 134億9000万
- 2021年3月（連） +3.14%
- 139億1300万
- 2022年3月（連） -84.24%
- 21億9300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -359億6400万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -190億4300万
- 2020年3月（連） -6.31%
- -202億4500万
- 2021年3月（連） -5.96%
- -214億5200万
- 2022年3月（連）
- -206億8400万
- 2023年3月（連） -43.42%
- -296億6600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.9%
- 2016年3月（連）
- 13.93%
- 2017年3月（連）
- 12.49%
- 2018年3月（連）
- 10.81%
- 2019年3月（連）
- 11.65%
- 2020年3月（連）
- 13.18%
- 2021年3月（連）
- 13.71%
- 2022年3月（連）
- 9.91%
- 2023年3月（連）
- -7.89%