5232 住友大阪セメント

5232
2023/02/07
時価
1168億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-125.93倍
(2010-2022年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.44-1.22倍
(2010-2022年)
配当 予
3.52%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 10:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 288億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -157億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -90億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
3月期
連結
2Q14,898-8,228-2,3006,670-29,592
通期32,537-17,950-7,96714,587-31,928
2015年
3月期
連結
2Q9,752-5,724-11,4604,028-24,503
通期30,256-16,043-16,05114,213-30,132
2016年
3月期
連結
2Q15,518-7,751-9,9477,767-27,979
通期32,618-15,691-15,70516,927-31,378
2017年
3月期
連結
2Q16,143-8,422-11,3927,721-27,445
通期29,231-17,700-16,12311,531-26,672
2018年
3月期
連結
2Q14,334-11,819-3,3842,515-25,833
通期26,470-24,753-6,6261,717-22,072
2019年
3月期
連結
2Q14,819-9,681-9,9105,138-16,851
通期29,252-20,032-15,7559,220-19,04315,270
2020年
3月期
連結
2Q17,215-8,920-1,6698,295-21,863
通期32,305-18,815-12,95913,490-20,24515,799
2021年
3月期
連結
2Q15,092-8,155-9256,937-21,797
通期32,797-18,884-10,86913,913-21,45218,600
2022年
3月期
連結
2Q12,218-8,630-5,6453,588-16,920
通期18,255-16,062-7,9952,193-20,68413,085
2023年
3月期
連結
2Q-15,776-9,07628,803-24,852-17,211
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
325億3700万
2015年3月(連) -7.01%
302億5600万
2016年3月(連) +7.81%
326億1800万
2017年3月(連) -10.38%
292億3100万
2018年3月(連) -9.45%
264億7000万
2019年3月(連) +10.51%
292億5200万
2020年3月(連) +10.44%
323億500万
2021年3月(連) +1.52%
327億9700万
2022年3月(連) -44.34%
182億5500万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-179億5000万
2015年3月(連)投入-10.62%
-160億4300万
2016年3月(連)投入-2.19%
-156億9100万
2017年3月(連)投入+12.8%
-177億
2018年3月(連)投入+39.85%
-247億5300万
2019年3月(連)投入-19.07%
-200億3200万
2020年3月(連)投入-6.08%
-188億1500万
2021年3月(連)投入+0.37%
-188億8400万
2022年3月(連)投入-14.94%
-160億6200万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-79億6700万
2015年3月(連)返済還元
-160億5100万
2016年3月(連)返済還元
-157億500万
2017年3月(連)返済還元
-161億2300万
2018年3月(連)返済還元
-66億2600万
2019年3月(連)返済還元
-157億5500万
2020年3月(連)返済還元
-129億5900万
2021年3月(連)返済還元
-108億6900万
2022年3月(連)返済還元
-79億9500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
145億8700万
2015年3月(連) -2.56%
142億1300万
2016年3月(連) +19.1%
169億2700万
2017年3月(連) -31.88%
115億3100万
2018年3月(連) -85.11%
17億1700万
2019年3月(連) +436.98%
92億2000万
2020年3月(連) +46.31%
134億9000万
2021年3月(連) +3.14%
139億1300万
2022年3月(連) -84.24%
21億9300万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-190億4300万
2020年3月(連) -6.31%
-202億4500万
2021年3月(連) -5.96%
-214億5200万
2022年3月(連)
-206億8400万

現金等#5

2014年3月(連)
319億2800万
2015年3月(連) -5.63%
301億3200万
2016年3月(連) +4.14%
313億7800万
2017年3月(連) -15%
266億7200万
2018年3月(連) -17.25%
220億7200万
2019年3月(連) -30.82%
152億7000万
2020年3月(連) +3.46%
157億9900万
2021年3月(連) +17.73%
186億
2022年3月(連) -29.65%
130億8500万

営業CFマージン

2014年3月(連)
13.84%
2015年3月(連)
12.9%
2016年3月(連)
13.93%
2017年3月(連)
12.49%
2018年3月(連)
10.81%
2019年3月(連)
11.65%
2020年3月(連)
13.18%
2021年3月(連)
13.71%
2022年3月(連)
9.91%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高