住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 16:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,013 | -3,111 |
| 減価償却費 | 19,336 | 20,214 |
| 減損損失 | 12 | 608 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -402 | -173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,626 | -2,084 |
| 支払利息 | 577 | 785 |
| 為替差損益（△は益） | -697 | -203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242 | 127 |
| 固定資産売却益 | -629 | -1,738 |
| 固定資産売却損 | 13 | 15 |
| 固定資産除却損 | 205 | 232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,471 | -4,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,147 | -3,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,195 | -23,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,621 | 1,952 |
| その他 | -2,106 | -598 |
| 小計 | 21,589 | -15,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,640 | 2,125 |
| 利息の支払額 | -573 | -769 |
| 法人税等の支払額 | -5,400 | -1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,255 | -16,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -20,921 | -27,913 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,347 | 1,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,869 | 6,692 |
| 貸付けによる支出 | -738 | -789 |
| 貸付金の回収による収入 | 767 | 386 |
| その他 | -11 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,062 | -19,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 537 | 11,382 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 18,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,757 | -7,141 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | 32,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -27,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,366 | -1,718 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 1,867 | 187 |
| 配当金の支払額 | -4,498 | -4,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -82 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,995 | 37,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,656 | 1,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,085 | 14,500 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | 10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
