住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,111 | 18,633 |
| 減価償却費 | 20,214 | 21,660 |
| 減損損失 | 608 | － |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | -374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,084 | -1,517 |
| 支払利息 | 785 | 893 |
| 為替差損益（△は益） | -203 | -336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | -67 |
| 固定資産売却益 | -1,738 | -27 |
| 固定資産売却損 | 15 | 7 |
| 固定資産除却損 | 232 | 287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,703 | -11,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,800 | -3,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,484 | 12,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,952 | 1,658 |
| その他 | -598 | 5,904 |
| 小計 | -15,957 | 44,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,125 | 1,542 |
| 利息の支払額 | -769 | -860 |
| 法人税等の支払額 | -1,544 | -1,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,146 | 43,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -27,913 | -28,882 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,867 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,692 | 13,820 |
| 貸付けによる支出 | -789 | -697 |
| 貸付金の回収による収入 | 386 | 391 |
| その他 | 389 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,818 | -15,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,382 | -6,051 |
| 長期借入れによる収入 | 18,860 | 8,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,141 | -7,847 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 32,000 | 29,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -27,000 | -39,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,718 | -71 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 187 | － |
| 配当金の支払額 | -4,145 | -4,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -44 |
| その他 | -132 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,292 | -24,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,403 | 4,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,500 | 18,662 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
