住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,633 | 12,773 |
| 減価償却費 | 21,660 | 22,573 |
| 減損損失 | － | 14 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -374 | -341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,517 | -1,438 |
| 支払利息 | 893 | 1,029 |
| 為替差損益（△は益） | -336 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | 0 |
| 固定資産売却益 | -27 | -75 |
| 固定資産売却損 | 7 | 2 |
| 固定資産除却損 | 287 | 186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,366 | -4,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,020 | 3,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,544 | 788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658 | -3,011 |
| その他 | 5,904 | -3,739 |
| 小計 | 44,960 | 28,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,542 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -860 | -993 |
| 法人税等の支払額 | -1,911 | -3,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,731 | 24,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -28,882 | -27,645 |
| 固定資産の売却による収入 | 68 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,820 | 5,849 |
| 貸付けによる支出 | -697 | -681 |
| 貸付金の回収による収入 | 391 | 582 |
| その他 | -46 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,350 | -21,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,051 | -6,450 |
| 長期借入れによる収入 | 8,700 | 8,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,847 | -8,323 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 29,000 | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -39,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 224 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -5,176 |
| 配当金の支払額 | -4,114 | -4,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -67 |
| その他 | -20 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,395 | -5,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,162 | -2,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,662 | 16,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
