住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,773 | 16,041 |
| 減価償却費 | 22,573 | 23,591 |
| 減損損失 | 14 | 3,243 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -341 | -546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,438 | -1,218 |
| 支払利息 | 1,029 | 1,279 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -265 | |
| 固定資産売却益 | -75 | -458 |
| 固定資産売却損 | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 186 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,361 | -5,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,941 | -1,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 788 | 1,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,011 | -655 |
| その他 | -3,739 | 1,557 |
| 小計 | 28,393 | 36,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -993 | -1,227 |
| 法人税等の支払額 | -3,960 | -2,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,885 | 34,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -27,645 | -32,661 |
| 固定資産の売却による収入 | 111 | 615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,849 | 6,379 |
| 貸付けによる支出 | -681 | -740 |
| 貸付金の回収による収入 | 582 | 980 |
| その他 | -27 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,816 | -28,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,450 | -1,012 |
| 長期借入れによる収入 | 8,580 | 11,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,323 | -8,949 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | 28,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -31,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 224 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,176 | -5,018 |
| 配当金の支払額 | -4,037 | -3,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -83 |
| その他 | -90 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,341 | -5,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,150 | 77 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,511 | 16,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
