四半期報告書-第160期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,536 | -4,231 |
| 減価償却費 | 9,184 | 9,424 |
| 減損損失 | 12 | 14 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,920 | -1,320 |
| 支払利息 | 286 | 370 |
| 為替差損益（△は益） | -206 | -687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -167 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,812 | -1,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,909 | 287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -23,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,119 | 6,764 |
| その他 | -2,210 | -1,667 |
| 小計 | 13,982 | -15,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,916 | 1,344 |
| 利息の支払額 | -291 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -3,390 | -874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,218 | -15,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -10,862 | -11,741 |
| 固定資産の売却による収入 | 190 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,231 | 2,341 |
| 貸付けによる支出 | -469 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | 114 |
| その他 | -8 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,630 | -9,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -678 | 9,824 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 14,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,060 | -3,511 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,078 | -1,710 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 2,072 | 187 |
| 配当金の支払額 | -2,266 | -2,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -38 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,645 | 28,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,821 | 4,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,085 | 17,211 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | 10 |
