住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 14:37
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第159期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,474 | 8,536 |
| 減価償却費 | 8,889 | 9,184 |
| 減損損失 | 11 | 12 |
| のれん償却額 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -1,920 |
| 支払利息 | 313 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | -206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | -167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | -1,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,981 | 3,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,114 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | -1,119 |
| その他 | -579 | -2,210 |
| 小計 | 16,613 | 13,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 1,916 |
| 利息の支払額 | -313 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -2,407 | -3,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,092 | 12,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,463 | -10,862 |
| 固定資産の売却による収入 | 117 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 509 | 2,231 |
| 貸付けによる支出 | -407 | -469 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 415 |
| その他 | -23 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,155 | -8,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -909 | -678 |
| 長期借入れによる収入 | 5,370 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,021 | -3,060 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -2,078 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 2,072 |
| 配当金の支払額 | -2,313 | -2,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -41 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -5,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,997 | -1,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,600 | 16,920 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 141 |
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