四半期報告書-第158期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,312 | 6,474 |
| 減価償却費 | 8,718 | 8,889 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -1,143 |
| 支払利息 | 363 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | 206 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,179 | 3,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -1,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | 44 |
| その他 | -346 | -579 |
| 小計 | 18,126 | 16,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -372 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -1,653 | -2,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,215 | 15,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,411 | -8,463 |
| 固定資産の売却による収入 | 147 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 509 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -407 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 114 |
| その他 | -8 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,920 | -8,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,285 | -909 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 5,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,473 | -3,021 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -119 |
| 配当金の支払額 | -2,121 | -2,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| その他 | -22 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,592 | 5,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,863 | 21,797 |