四半期報告書-第157期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,425 | 6,312 |
減価償却費 | 8,975 | 8,718 |
減損損失 | 2,292 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -1,238 | -1,085 |
支払利息 | 375 | 363 |
為替差損益(△は益) | -22 | 206 |
持分法による投資損益(△は益) | -248 | -139 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | -73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,882 | 4,179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -646 | -182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,253 | 185 |
その他 | -171 | -346 |
小計 | 16,342 | 18,126 |
利息及び配当金の受取額 | 1,241 | 1,114 |
利息の支払額 | -372 | -372 |
法人税等の支払額 | -2,391 | -1,653 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,819 | 17,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -9,763 | -8,411 |
固定資産の売却による収入 | 51 | 147 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -651 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
貸付けによる支出 | -109 | -110 |
貸付金の回収による収入 | 116 | 114 |
その他 | -2 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,681 | -8,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,192 | -1,285 |
長期借入れによる収入 | 5,246 | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -3,470 | -3,473 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -10,622 | -11 |
配当金の支払額 | -2,231 | -2,121 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
その他 | -21 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,910 | -1,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -447 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,220 | 6,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,270 | 21,863 |