四半期報告書-第156期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,662 | 4,425 |
減価償却費 | 8,213 | 8,975 |
減損損失 | 22 | 2,292 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -1,868 | -1,238 |
支払利息 | 386 | 375 |
為替差損益(△は益) | -24 | -22 |
持分法による投資損益(△は益) | -109 | -248 |
固定資産売却損益(△は益) | -118 | -14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -206 | -6 |
抱合せ株式消滅差益(△は益) | -106 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -634 | 3,882 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,575 | -646 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,516 | -1,253 |
その他 | 1,138 | -171 |
小計 | 16,276 | 16,342 |
利息及び配当金の受取額 | 1,869 | 1,241 |
利息の支払額 | -365 | -372 |
法人税等の支払額 | -3,445 | -2,391 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,334 | 14,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -12,216 | -9,763 |
固定資産の売却による収入 | 169 | 51 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 232 | 28 |
貸付けによる支出 | -115 | -109 |
貸付金の回収による収入 | 116 | 116 |
その他 | -5 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,819 | -9,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 171 | 1,192 |
長期借入れによる収入 | 3,357 | 5,246 |
長期借入金の返済による支出 | -4,825 | -3,470 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -10,622 |
配当金の支払額 | -2,029 | -2,231 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
その他 | -36 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,384 | -9,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -447 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -901 | -5,220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,833 | 16,851 |
非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | - |