住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,440 | 9,662 |
| 減価償却費 | 8,192 | 8,213 |
| 減損損失 | 15 | 22 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,642 | -1,868 |
| 支払利息 | 418 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | 873 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -862 | -118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -460 | -206 |
| 抱合せ株式消滅差益（△は益） | － | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,566 | -634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | -1,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 1,516 |
| その他 | -262 | 1,138 |
| 小計 | 19,396 | 16,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 1,869 |
| 利息の支払額 | -424 | -365 |
| 法人税等の支払額 | -4,470 | -3,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,143 | 14,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,327 | -12,216 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,082 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 747 | 232 |
| 貸付けによる支出 | -114 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 116 |
| その他 | 64 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,422 | -11,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,408 | 171 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 3,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,811 | -4,825 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -18 |
| 配当金の支払額 | -1,623 | -2,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -31 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,392 | -3,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,932 | -901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,445 | 25,833 |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
