四半期報告書-第155期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,440 | 9,662 |
減価償却費 | 8,192 | 8,213 |
減損損失 | 15 | 22 |
のれん償却額 | 2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -1,642 | -1,868 |
支払利息 | 418 | 386 |
為替差損益(△は益) | 873 | -24 |
持分法による投資損益(△は益) | -96 | -109 |
固定資産売却損益(△は益) | -862 | -118 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -460 | -206 |
抱合せ株式消滅差益(△は益) | - | -106 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,566 | -634 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 320 | -1,575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89 | 1,516 |
その他 | -262 | 1,138 |
小計 | 19,396 | 16,276 |
利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 1,869 |
利息の支払額 | -424 | -365 |
法人税等の支払額 | -4,470 | -3,445 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,143 | 14,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -10,327 | -12,216 |
固定資産の売却による収入 | 1,082 | 169 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 747 | 232 |
貸付けによる支出 | -114 | -115 |
貸付金の回収による収入 | 137 | 116 |
その他 | 64 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,422 | -11,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,408 | 171 |
長期借入れによる収入 | 3,500 | 3,357 |
長期借入金の返済による支出 | -4,811 | -4,825 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -18 |
配当金の支払額 | -1,623 | -2,029 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
その他 | -31 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,392 | -3,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,932 | -901 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,445 | 25,833 |
非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 61 |