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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-4,231	6,636
減価償却費	9,424	10,098
減損損失	14	－
のれん償却額	15	15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-26	-3
受取利息及び受取配当金	-1,320	-846
支払利息	370	445
為替差損益（△は益）	-687	-264
持分法による投資損益（△は益）	51	-28
固定資産売却損益（△は益）	-68	-6
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,659	-4,241
売上債権の増減額（△は増加）	287	-3,084
棚卸資産の増減額（△は増加）	-23,143	9,444
仕入債務の増減額（△は減少）	6,764	924
その他	-1,667	1,065
小計	-15,875	20,155
利息及び配当金の受取額	1,344	846
利息の支払額	-370	-416
法人税等の支払額	-874	-1,101
営業活動によるキャッシュ・フロー	-15,776	19,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-11,741	-14,907
固定資産の売却による収入	76	31
投資有価証券の取得による支出	-151	-3
投資有価証券の売却による収入	2,341	5,764
貸付けによる支出	-135	-421
貸付金の回収による収入	114	132
その他	420	-31
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,076	-9,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,824	-130
長期借入れによる収入	14,200	7,700
長期借入金の返済による支出	-3,511	-3,777
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	－	-5,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	12,000	17,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-10,000	-22,000
自己株式の売却による収入	3	53
自己株式の取得による支出	-1,710	-61
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	187	－
配当金の支払額	-2,088	-2,056
非支配株主への配当金の支払額	-4	-44
その他	-97	22
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,803	-8,294
現金及び現金同等物に係る換算差額	164	164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,114	1,918
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,500	16,418
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	10	－

住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート