住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第161期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,231 | 6,636 |
| 減価償却費 | 9,424 | 10,098 |
| 減損損失 | 14 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,320 | -846 |
| 支払利息 | 370 | 445 |
| 為替差損益（△は益） | -687 | -264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,659 | -4,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287 | -3,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,143 | 9,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,764 | 924 |
| その他 | -1,667 | 1,065 |
| 小計 | -15,875 | 20,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 846 |
| 利息の支払額 | -370 | -416 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,776 | 19,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -11,741 | -14,907 |
| 固定資産の売却による収入 | 76 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,341 | 5,764 |
| 貸付けによる支出 | -135 | -421 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 132 |
| その他 | 420 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,076 | -9,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,824 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 14,200 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,511 | -3,777 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,000 | 17,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | -22,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,710 | -61 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 187 | － |
| 配当金の支払額 | -2,088 | -2,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -44 |
| その他 | -97 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,803 | -8,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,114 | 1,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,500 | 16,418 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
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