住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,907 | 7,836 |
| 減価償却費 | 10,639 | 11,176 |
| 減損損失 | 14 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -660 |
| 支払利息 | 471 | 586 |
| 為替差損益（△は益） | 164 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 216 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,529 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370 | 461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -637 | 510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,560 | 920 |
| その他 | -4,260 | -369 |
| 小計 | 12,581 | 16,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 654 |
| 利息の支払額 | -466 | -567 |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | -1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,190 | 15,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,071 | -14,065 |
| 固定資産の売却による収入 | 66 | 476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4,189 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 252 | 680 |
| その他 | -23 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,889 | -9,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490 | -1,297 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,222 | -4,524 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 22,000 | 14,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -17,000 | -17,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,009 | -5,009 |
| 配当金の支払額 | -2,057 | -1,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -83 |
| その他 | -42 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -7,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,927 | -1,576 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,734 | 14,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
