訂正有価証券報告書-第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2022年10月11日 15:46
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,503 | 17,023 |
減価償却費 | 18,283 | 18,766 |
減損損失 | 268 | 1,133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -634 | -475 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -1,687 | -1,615 |
支払利息 | 706 | 614 |
為替差損益(△は益) | 76 | 34 |
持分法による投資損益(△は益) | -268 | -243 |
固定資産売却益 | -144 | -113 |
固定資産売却損 | 33 | 0 |
固定資産除却損 | 360 | 218 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -1,438 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,690 | 2,083 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,173 | -386 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,431 | 530 |
その他 | 892 | -176 |
小計 | 34,802 | 35,968 |
利息及び配当金の受取額 | 1,714 | 1,687 |
利息の支払額 | -730 | -617 |
法人税等の支払額 | -3,480 | -4,240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,305 | 32,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -18,433 | -20,221 |
固定資産の売却による収入 | 297 | 147 |
投資有価証券の取得による支出 | -653 | -404 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1,830 |
貸付けによる支出 | -543 | -760 |
貸付金の回収による収入 | 570 | 550 |
その他 | -67 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,815 | -18,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -840 | -1,920 |
長期借入れによる収入 | 2,680 | 6,770 |
長期借入金の返済による支出 | -10,270 | -5,976 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 8,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | -8,000 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 114 |
自己株式の取得による支出 | -24 | -3,071 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | -2,072 |
配当金の支払額 | -4,435 | -4,629 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
その他 | -62 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,959 | -10,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 529 | 2,800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,799 | 18,600 |