住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,503 | 17,023 |
| 減価償却費 | 18,283 | 18,766 |
| 減損損失 | 268 | 1,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -634 | -475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,687 | -1,615 |
| 支払利息 | 706 | 614 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | -243 |
| 固定資産売却益 | -144 | -113 |
| 固定資産売却損 | 33 | 0 |
| 固定資産除却損 | 360 | 218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,690 | 2,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,173 | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,431 | 530 |
| その他 | 892 | -176 |
| 小計 | 34,802 | 35,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,714 | 1,687 |
| 利息の支払額 | -730 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -3,480 | -4,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,305 | 32,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -18,433 | -20,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 297 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653 | -404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1,830 |
| 貸付けによる支出 | -543 | -760 |
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 550 |
| その他 | -67 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,815 | -18,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840 | -1,920 |
| 長期借入れによる収入 | 2,680 | 6,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,270 | -5,976 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -8,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -3,071 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -2,072 |
| 配当金の支払額 | -4,435 | -4,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| その他 | -62 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,959 | -10,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529 | 2,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,799 | 18,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
