キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -243億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -153億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 437億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 23,202 | -18,329 | 5,158 | 4,873 | - | 22,825 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 17,593 | -23,191 | 8,753 | -5,598 | - | 25,988 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 13,102 | -17,878 | -106 | -4,776 | - | 21,092 | 通期 | 24,555 | -21,525 | 1,765 | 3,030 | - | 30,800 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 9,365 | -7,524 | -5,241 | 1,841 | - | 27,376 | 3Q | 13,758 | -11,260 | -4,989 | 2,498 | - | 28,269 | 通期 | 21,548 | -15,048 | -10,991 | 6,500 | - | 26,277 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 11,566 | -7,424 | -2,389 | 4,142 | - | 28,014 | 通期 | 23,243 | -16,314 | -6,111 | 6,929 | - | 27,093 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 14,139 | -7,234 | -3,208 | 6,905 | - | 30,783 | 通期 | 30,015 | -17,362 | -15,173 | 12,653 | - | 25,078 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,898 | -8,228 | -2,300 | 6,670 | - | 29,592 | 通期 | 32,537 | -17,950 | -7,967 | 14,587 | - | 31,928 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,752 | -5,724 | -11,460 | 4,028 | - | 24,503 | 通期 | 30,256 | -16,043 | -16,051 | 14,213 | - | 30,132 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,518 | -7,751 | -9,947 | 7,767 | - | 27,979 | 通期 | 32,618 | -15,691 | -15,705 | 16,927 | - | 31,378 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,143 | -8,422 | -11,392 | 7,721 | - | 27,445 | 通期 | 29,231 | -17,700 | -16,123 | 11,531 | - | 26,672 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,334 | -11,819 | -3,384 | 2,515 | - | 25,833 | 通期 | 26,470 | -24,753 | -6,626 | 1,717 | - | 22,072 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,819 | -9,681 | -9,910 | 5,138 | - | 16,851 | 通期 | 29,252 | -20,032 | -15,755 | 9,220 | -19,043 | 15,270 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,215 | -8,920 | -1,669 | 8,295 | - | 21,863 | 通期 | 32,305 | -18,815 | -12,959 | 13,490 | -20,245 | 15,799 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 15,092 | -8,155 | -925 | 6,937 | - | 21,797 | 通期 | 32,797 | -18,884 | -10,869 | 13,913 | -21,452 | 18,600 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,218 | -8,630 | -5,645 | 3,588 | - | 16,920 | 通期 | 18,255 | -16,062 | -7,995 | 2,193 | -20,684 | 13,085 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -15,776 | -9,076 | 28,803 | -24,852 | - | 17,211 | 通期 | -16,146 | -19,818 | 37,292 | -35,964 | -29,666 | 14,500 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 19,484 | -9,435 | -8,294 | 10,049 | - | 16,418 | 通期 | 43,731 | -15,350 | -24,395 | 28,381 | -29,352 | 18,662 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 232億200万
- 2009年3月（連） -24.17%
- 175億9300万
- 2010年3月（連） +39.57%
- 245億5500万
- 2011年3月（連） -12.25%
- 215億4800万
- 2012年3月（連） +7.87%
- 232億4300万
- 2013年3月（連） +29.14%
- 300億1500万
- 2014年3月（連） +8.4%
- 325億3700万
- 2015年3月（連） -7.01%
- 302億5600万
- 2016年3月（連） +7.81%
- 326億1800万
- 2017年3月（連） -10.38%
- 292億3100万
- 2018年3月（連） -9.45%
- 264億7000万
- 2019年3月（連） +10.51%
- 292億5200万
- 2020年3月（連） +10.44%
- 323億500万
- 2021年3月（連） +1.52%
- 327億9700万
- 2022年3月（連） -44.34%
- 182億5500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -161億4600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 437億3100万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -183億2900万
- 2009年3月（連）投入+26.53%
- -231億9100万
- 2010年3月（連）投入-7.18%
- -215億2500万
- 2011年3月（連）投入-30.09%
- -150億4800万
- 2012年3月（連）投入+8.41%
- -163億1400万
- 2013年3月（連）投入+6.42%
- -173億6200万
- 2014年3月（連）投入+3.39%
- -179億5000万
- 2015年3月（連）投入-10.62%
- -160億4300万
- 2016年3月（連）投入-2.19%
- -156億9100万
- 2017年3月（連）投入+12.8%
- -177億
- 2018年3月（連）投入+39.85%
- -247億5300万
- 2019年3月（連）投入-19.07%
- -200億3200万
- 2020年3月（連）投入-6.08%
- -188億1500万
- 2021年3月（連）投入+0.37%
- -188億8400万
- 2022年3月（連）投入-14.94%
- -160億6200万
- 2023年3月（連）投入+23.38%
- -198億1800万
- 2024年3月（連）投入-22.55%
- -153億5000万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 51億5800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 87億5300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 17億6500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -109億9100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -61億1100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -151億7300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -79億6700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -160億5100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -157億500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -161億2300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -66億2600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -157億5500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -129億5900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -108億6900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -79億9500万
- 2023年3月（連）資金調達
- 372億9200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -243億9500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 48億7300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -55億9800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 30億3000万
- 2011年3月（連） +114.52%
- 65億
- 2012年3月（連） +6.6%
- 69億2900万
- 2013年3月（連） +82.61%
- 126億5300万
- 2014年3月（連） +15.28%
- 145億8700万
- 2015年3月（連） -2.56%
- 142億1300万
- 2016年3月（連） +19.1%
- 169億2700万
- 2017年3月（連） -31.88%
- 115億3100万
- 2018年3月（連） -85.11%
- 17億1700万
- 2019年3月（連） +436.98%
- 92億2000万
- 2020年3月（連） +46.31%
- 134億9000万
- 2021年3月（連） +3.14%
- 139億1300万
- 2022年3月（連） -84.24%
- 21億9300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -359億6400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 283億8100万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -190億4300万
- 2020年3月（連） -6.31%
- -202億4500万
- 2021年3月（連） -5.96%
- -214億5200万
- 2022年3月（連）
- -206億8400万
- 2023年3月（連） -43.42%
- -296億6600万
- 2024年3月（連）
- -293億5200万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 228億2500万
- 2009年3月（連） +13.86%
- 259億8800万
- 2010年3月（連） +18.52%
- 308億
- 2011年3月（連） -14.69%
- 262億7700万
- 2012年3月（連） +3.11%
- 270億9300万
- 2013年3月（連） -7.44%
- 250億7800万
- 2014年3月（連） +27.31%
- 319億2800万
- 2015年3月（連） -5.63%
- 301億3200万
- 2016年3月（連） +4.14%
- 313億7800万
- 2017年3月（連） -15%
- 266億7200万
- 2018年3月（連） -17.25%
- 220億7200万
- 2019年3月（連） -30.82%
- 152億7000万
- 2020年3月（連） +3.46%
- 157億9900万
- 2021年3月（連） +17.73%
- 186億
- 2022年3月（連） -29.65%
- 130億8500万
- 2023年3月（連） +10.81%
- 145億
- 2024年3月（連） +28.7%
- 186億6200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.76%
- 2009年3月（連）
- 8.17%
- 2010年3月（連）
- 12.62%
- 2011年3月（連）
- 10.69%
- 2012年3月（連）
- 10.71%
- 2013年3月（連）
- 13.7%
- 2014年3月（連）
- 13.84%
- 2015年3月（連）
- 12.9%
- 2016年3月（連）
- 13.93%
- 2017年3月（連）
- 12.49%
- 2018年3月（連）
- 10.81%
- 2019年3月（連）
- 11.65%
- 2020年3月（連）
- 13.18%
- 2021年3月（連）
- 13.71%
- 2022年3月（連）
- 9.91%
- 2023年3月（連）
- -7.89%
- 2024年3月（連）
- 19.65%