住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,619 | 21,840 |
| 減価償却費 | 16,599 | 16,889 |
| 減損損失 | 213 | 2,370 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | － | 405 |
| のれん償却額 | 150 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -185 | -249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,676 | -2,005 |
| 支払利息 | 1,351 | 1,129 |
| 為替差損益（△は益） | -587 | -994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -230 |
| 固定資産売却益 | -56 | -1,031 |
| 固定資産売却損 | 7 | 1 |
| 固定資産除却損 | 73 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682 | -702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 435 | -1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | -187 |
| その他 | -73 | 2,727 |
| 小計 | 38,481 | 38,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,678 | 2,009 |
| 利息の支払額 | -1,382 | -1,193 |
| 法人税等の支払額 | -6,241 | -9,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,537 | 30,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -17,711 | -17,033 |
| 固定資産の売却による収入 | 167 | 772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -1,548 | -338 |
| 貸付金の回収による収入 | 927 | 684 |
| その他 | -15 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,950 | -16,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,347 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 8,112 | 2,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,479 | -15,964 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -31 |
| 配当金の支払額 | -3,121 | -2,080 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -77 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,967 | -16,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,850 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,928 | 30,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
