住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,840 | 23,839 |
| 減価償却費 | 16,889 | 16,885 |
| 減損損失 | 2,370 | 165 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 405 | － |
| のれん償却額 | 162 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | 236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,005 | -2,371 |
| 支払利息 | 1,129 | 953 |
| 為替差損益（△は益） | -994 | 491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -251 |
| 固定資産売却益 | -1,031 | -637 |
| 固定資産売却損 | 1 | 37 |
| 固定資産除却損 | 124 | 262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702 | 1,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,492 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | -1,573 |
| その他 | 2,727 | 280 |
| 小計 | 38,607 | 39,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,009 | 2,371 |
| 利息の支払額 | -1,193 | -976 |
| 法人税等の支払額 | -9,166 | -8,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,256 | 32,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -17,033 | -17,680 |
| 固定資産の売却による収入 | 772 | 1,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 53 |
| 貸付けによる支出 | -338 | -494 |
| 貸付金の回収による収入 | 684 | 220 |
| その他 | -38 | 892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,043 | -15,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149 | -6,669 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240 | 8,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,964 | -9,712 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -4,534 |
| 配当金の支払額 | -2,080 | -3,288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -62 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,051 | -15,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,796 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,132 | 31,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
