住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,839 | 22,845 |
| 減価償却費 | 16,885 | 17,043 |
| 減損損失 | 165 | 15 |
| のれん償却額 | 37 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | 230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,371 | -2,015 |
| 支払利息 | 953 | 798 |
| 為替差損益（△は益） | 491 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | -201 |
| 固定資産売却益 | -637 | -892 |
| 固定資産売却損 | 37 | 2 |
| 固定資産除却損 | 262 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -566 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -249 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,708 | -3,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202 | -1,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,573 | 2,723 |
| その他 | 280 | -58 |
| 小計 | 39,569 | 35,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 2,015 |
| 利息の支払額 | -976 | -802 |
| 法人税等の支払額 | -8,346 | -7,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,618 | 29,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -17,680 | -20,378 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,325 | 1,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 1,419 |
| 貸付けによる支出 | -494 | -193 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 270 |
| その他 | 892 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,691 | -17,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,669 | -4,085 |
| 長期借入れによる収入 | 8,562 | 6,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,712 | -9,529 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,534 | -29 |
| 配当金の支払額 | -3,288 | -3,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -59 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,705 | -16,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245 | -4,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,378 | 26,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
