キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,953 | 21,619 |
| 減価償却費 | 17,485 | 16,599 |
| 減損損失 | 517 | 213 |
| のれん償却額 | 152 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,190 | -1,676 |
| 支払利息 | 1,647 | 1,351 |
| 為替差損益（△は益） | 256 | -587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -199 |
| 固定資産売却益 | -132 | -56 |
| 固定資産売却損 | 38 | 7 |
| 固定資産除却損 | 274 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | 682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | 435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778 | 210 |
| その他 | 1,411 | -73 |
| 小計 | 33,839 | 38,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,186 | 1,678 |
| 利息の支払額 | -1,693 | -1,382 |
| 法人税等の支払額 | -3,316 | -6,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,015 | 32,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,746 | -17,711 |
| 固定資産の売却による収入 | 492 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19 | － |
| 貸付けによる支出 | -883 | -1,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 927 |
| その他 | 3 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,362 | -17,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 239 | -1,347 |
| 長期借入れによる収入 | 18,598 | 8,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,253 | -11,479 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -3,121 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| その他 | -74 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,173 | -7,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,365 | 6,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,078 | 31,928 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350 | － |
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