キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,876 | 12,953 |
| 減価償却費 | 19,736 | 17,485 |
| 減損損失 | 610 | 517 |
| のれん償却額 | 188 | 152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 329 | -131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 14 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -474 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,315 | -1,190 |
| 支払利息 | 1,921 | 1,647 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | 256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -122 |
| 固定資産売却益 | -37 | -132 |
| 固定資産売却損 | 97 | 38 |
| 固定資産除却損 | 943 | 274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,371 | 156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,107 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,724 | 778 |
| その他 | -818 | 1,411 |
| 小計 | 25,848 | 33,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -1,932 | -1,693 |
| 法人税等の支払額 | -1,983 | -3,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,243 | 30,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,156 | -17,746 |
| 固定資産の売却による収入 | 405 | 492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | -186 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -920 | － |
| 貸付けによる支出 | -984 | -883 |
| 貸付金の回収による収入 | 231 | 739 |
| その他 | -1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,314 | -17,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -437 | 239 |
| 長期借入れによる収入 | 2,530 | 18,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,452 | -22,253 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -1,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -67 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,111 | -15,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815 | -2,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,277 | 27,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,093 | 25,078 |
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