キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,641 | 5,876 |
| 減価償却費 | 20,741 | 19,736 |
| 減損損失 | 1,357 | 610 |
| のれん償却額 | 217 | 188 |
| 負ののれん発生益 | -126 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | 329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 481 | -474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,118 | -1,315 |
| 支払利息 | 2,141 | 1,921 |
| 為替差損益（△は益） | 175 | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -33 |
| 固定資産売却益 | -56 | -37 |
| 固定資産売却損 | 5 | 97 |
| 固定資産除却損 | 251 | 943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,222 | -5,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801 | 2,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,185 | 1,724 |
| その他 | 844 | -818 |
| 小計 | 23,580 | 25,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 1,310 |
| 利息の支払額 | -2,166 | -1,932 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -1,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,548 | 23,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,219 | -15,156 |
| 固定資産の売却による収入 | 92 | 405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 316 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | － | -186 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -920 |
| 貸付けによる支出 | -432 | -984 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 231 |
| その他 | 143 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,048 | -16,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 742 | -437 |
| 長期借入れによる収入 | 3,448 | 2,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,460 | -9,452 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -1,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -33 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,991 | -6,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,522 | 815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,800 | 26,277 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,277 | 27,093 |
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