キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,657 | -1,080 |
| 減価償却費 | 20,291 | 20,871 |
| 減損損失 | 68 | 12 |
| 賃貸先 生コン工場閉鎖損 | － | 1,352 |
| のれん償却額 | 137 | 169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -752 |
| 支払利息 | 2,222 | 2,225 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 14 |
| 固定資産売却益 | -341 | -243 |
| 固定資産売却損 | 79 | 2 |
| 固定資産除却損 | 452 | 211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,168 | 56 |
| たな卸資産廃棄損 | 302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,296 | 5,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,116 | 3,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,695 | -5,106 |
| その他 | 157 | 538 |
| 小計 | 20,356 | 27,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 742 |
| 利息の支払額 | -2,210 | -2,232 |
| 法人税等の支払額 | -1,876 | -1,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,593 | 24,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,246 | -20,324 |
| 固定資産の売却による収入 | 515 | 381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 1,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 225 |
| 貸付けによる支出 | -511 | -2,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 485 | 234 |
| その他 | 2,094 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,191 | -21,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,210 | 742 |
| 長期借入れによる収入 | 19,938 | 15,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,826 | -8,225 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 2 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -17 |
| 配当金の支払額 | -2,295 | -833 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
| その他 | -61 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,753 | 1,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,162 | 4,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,825 | 25,988 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,988 | 30,800 |
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