住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,548 | 1,657 |
| 減価償却費 | 16,390 | 20,291 |
| 減損損失 | 64 | 68 |
| 土壌改良損失 | 254 | － |
| のれん償却額 | 137 | 137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -27 |
| 土壌改良損失引当金の増減額 | -396 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,115 | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,316 | -1,352 |
| 支払利息 | 2,091 | 2,222 |
| 為替差損益（△は益） | 258 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -15 |
| 固定資産売却益 | -418 | -341 |
| 固定資産売却損 | 4 | 79 |
| 固定資産除却損 | 552 | 452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -528 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 529 | 1,168 |
| たな卸資産廃棄損 | 222 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,476 | -1,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,320 | -5,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,564 | 1,695 |
| その他 | 2,817 | 157 |
| 小計 | 29,264 | 20,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,310 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -2,074 | -2,210 |
| 法人税等の支払額 | -5,298 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,202 | 17,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -18,066 | -25,246 |
| 固定資産の売却による収入 | 914 | 515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -775 | -569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,229 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -1,720 | -511 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 485 |
| その他 | -28 | 2,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,329 | -23,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -377 | 2,210 |
| 長期借入れによる収入 | 12,749 | 19,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,026 | -5,826 |
| 社債の発行による収入 | 17,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 42 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -246 |
| 配当金の支払額 | -2,089 | -2,295 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -8 |
| その他 | － | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,158 | 8,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,012 | 3,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,813 | 22,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,825 | 25,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
