住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,036 | 9,127 |
| 減価償却費 | 8,312 | 7,926 |
| 減損損失 | 452 | 111 |
| のれん償却額 | 94 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -1,184 |
| 支払利息 | 851 | 677 |
| 為替差損益（△は益） | 158 | -355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,856 | 5,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132 | -958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611 | -1,906 |
| その他 | 271 | -228 |
| 小計 | 16,447 | 18,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 1,184 |
| 利息の支払額 | -896 | -716 |
| 法人税等の支払額 | -2,075 | -3,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,139 | 14,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,680 | -8,007 |
| 固定資産の売却による収入 | 148 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19 | － |
| 貸付けによる支出 | -823 | -798 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 332 |
| その他 | 10 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,234 | -8,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72 | -607 |
| 長期借入れによる収入 | 10,861 | 6,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,294 | -5,677 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -2,081 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| その他 | -29 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,689 | 4,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,093 | 30,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,783 | 29,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
