四半期報告書-第151期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 4,036 | 9,127 |
減価償却費 | 8,312 | 7,926 |
減損損失 | 452 | 111 |
のれん償却額 | 94 | 66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -57 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -670 | -1,184 |
支払利息 | 851 | 677 |
為替差損益(△は益) | 158 | -355 |
持分法による投資損益(△は益) | -80 | -105 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -32 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,856 | 5,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -132 | -958 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -611 | -1,906 |
その他 | 271 | -228 |
小計 | 16,447 | 18,231 |
利息及び配当金の受取額 | 663 | 1,184 |
利息の支払額 | -896 | -716 |
法人税等の支払額 | -2,075 | -3,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,139 | 14,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,680 | -8,007 |
固定資産の売却による収入 | 148 | 25 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 231 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19 | - |
貸付けによる支出 | -823 | -798 |
貸付金の回収による収入 | 119 | 332 |
その他 | 10 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,234 | -8,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -72 | -607 |
長期借入れによる収入 | 10,861 | 6,130 |
長期借入金の返済による支出 | -12,294 | -5,677 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -19 |
配当金の支払額 | -1,665 | -2,081 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
その他 | -29 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -2,300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,689 | 4,514 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,093 | 30,783 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,783 | 29,592 |