住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 371 | 4,036 |
| 減価償却費 | 9,563 | 8,312 |
| 減損損失 | 480 | 452 |
| のれん償却額 | 93 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -962 | -670 |
| 支払利息 | 971 | 851 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | -80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,622 | 3,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,035 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317 | -611 |
| その他 | -496 | 271 |
| 小計 | 13,167 | 16,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 959 | 663 |
| 利息の支払額 | -1,006 | -896 |
| 法人税等の支払額 | -1,554 | -2,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,566 | 14,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,128 | -6,680 |
| 固定資産の売却による収入 | 128 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19 |
| 貸付けによる支出 | -148 | -823 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 119 |
| その他 | -644 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,424 | -7,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -437 | -72 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 10,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,492 | -12,294 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -1,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -31 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -3,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,736 | 3,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,277 | 28,014 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,014 | 30,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
