住友大阪セメント（5232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -53 | 371 |
| 減価償却費 | 10,116 | 9,563 |
| 減損損失 | 1,085 | 480 |
| のれん償却額 | -32 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -962 |
| 支払利息 | 1,082 | 971 |
| 為替差損益（△は益） | 163 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 1,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | 1,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866 | 317 |
| その他 | -172 | -496 |
| 小計 | 10,340 | 13,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 959 |
| 利息の支払額 | -1,092 | -1,006 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -1,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,365 | 11,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,800 | -7,128 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276 | 194 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -148 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 176 |
| その他 | 127 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,524 | -7,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62 | -437 |
| 長期借入れによる収入 | 634 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,134 | -5,492 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -1,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -3 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,241 | -2,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,423 | 1,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,800 | 27,376 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,376 | 28,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
