四半期報告書-第152期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,127 | 7,536 |
減価償却額 | 7,926 | 8,141 |
減損損失 | 111 | 2,079 |
厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | - | 405 |
のれん償却額 | 66 | 76 |
貸倒引当金の増減額 | -63 | -44 |
受取利息及び配当金 | -1,184 | -1,438 |
支払利息 | 677 | 608 |
為替差損益 | -355 | -390 |
持分法による投資損益 | -105 | -137 |
有形固定資産売却損益 | -31 | -158 |
売上債権の増減額 | 5,155 | 2,336 |
たな卸資産の増減額 | -958 | -2,199 |
仕入債務の増減額 | -1,906 | -1,228 |
その他 | -228 | -839 |
小計 | 18,231 | 14,746 |
利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 1,441 |
利息の支払額 | -716 | -642 |
法人税等の支払額 | -3,801 | -5,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,898 | 9,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -8,007 | -6,239 |
固定資産の売却による収入 | 25 | 265 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 231 | - |
貸付による支出 | -798 | -101 |
貸付の回収による収入 | 332 | 355 |
その他 | -9 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,228 | -5,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -607 | 58 |
長期借入れによる収入 | 6,130 | 1,350 |
長期借入金の返済による支出 | -5,677 | -11,777 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -19 | -14 |
配当金の支払額 | -2,081 | -1,040 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
その他 | -41 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -11,460 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,514 | -7,425 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,592 | 24,503 |