四半期報告書-第153期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,536 | 11,295 |
減価償却費 | 8,141 | 8,095 |
減損損失 | 2,079 | 165 |
厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 405 | - |
のれん償却額 | 76 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -1,438 | -1,813 |
支払利息 | 608 | 481 |
為替差損益(△は益) | -390 | 42 |
持分法による投資損益(△は益) | -137 | -131 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -158 | -563 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,336 | 2,859 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,199 | -744 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,228 | -776 |
その他 | -839 | 343 |
小計 | 14,746 | 19,263 |
利息及び配当金の受取額 | 1,441 | 1,813 |
利息の支払額 | -642 | -493 |
法人税等の支払額 | -5,792 | -5,064 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,752 | 15,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,239 | -8,869 |
固定資産の売却による収入 | 265 | 1,320 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 47 |
貸付けによる支出 | -101 | -365 |
貸付金の回収による収入 | 355 | 123 |
その他 | -2 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,724 | -7,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 58 | -6,043 |
長期借入れによる収入 | 1,350 | 6,670 |
長期借入金の返済による支出 | -11,777 | -4,365 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -4,513 |
配当金の支払額 | -1,040 | -1,664 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
その他 | -32 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,460 | -9,947 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,425 | -2,153 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,503 | 27,979 |