キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -819 | 3,328 |
| 減価償却費 | 20,871 | 20,741 |
| 減損損失 | 12 | 1,357 |
| 賃貸先 生コン工場閉鎖損 | 1,352 | － |
| のれん償却額 | 169 | 217 |
| 負ののれん発生益 | － | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -33 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -1,118 |
| 支払利息 | 2,225 | 2,141 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 0 |
| 固定資産売却益 | -243 | -56 |
| 固定資産売却損 | 2 | 5 |
| 固定資産除却損 | 211 | 251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -525 | -102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,941 | -3,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,066 | -1,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,106 | 1,185 |
| その他 | 538 | 844 |
| 小計 | 27,108 | 23,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 1,120 |
| 利息の支払額 | -2,232 | -2,166 |
| 法人税等の支払額 | -1,063 | -985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,555 | 21,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,324 | -15,219 |
| 固定資産の売却による収入 | 381 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,421 | 316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,170 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 225 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,362 | -432 |
| 貸付金の回収による収入 | 234 | 182 |
| その他 | 379 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,525 | -15,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 742 | 742 |
| 長期借入れによる収入 | 15,154 | 3,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,225 | -8,460 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -18 |
| 配当金の支払額 | -833 | -1,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| その他 | -52 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,765 | -10,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,784 | -4,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,988 | 30,800 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,800 | 26,277 |
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