キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,845 | 19,733 |
減価償却費 | 17,043 | 17,661 |
減損損失 | 15 | 124 |
のれん償却額 | 4 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 230 | 136 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -97 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -2,015 | -2,328 |
支払利息 | 798 | 780 |
為替差損益(△は益) | 139 | 137 |
持分法による投資損益(△は益) | -201 | -206 |
固定資産売却益 | -892 | -357 |
固定資産売却損 | 2 | 8 |
固定資産除却損 | 50 | 300 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -566 | -206 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 9 |
抱合せ株式消滅差益(△は益) | - | -106 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,040 | -3,748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,075 | -2,467 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,723 | 1,009 |
その他 | -58 | 457 |
小計 | 35,883 | 30,917 |
利息及び配当金の受取額 | 2,015 | 2,328 |
利息の支払額 | -802 | -765 |
法人税等の支払額 | -7,865 | -6,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,231 | 26,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -20,378 | -25,585 |
固定資産の売却による収入 | 1,141 | 427 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -61 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,419 | 237 |
貸付けによる支出 | -193 | -194 |
貸付金の回収による収入 | 270 | 473 |
その他 | 53 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,700 | -24,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,085 | -457 |
長期借入れによる収入 | 6,240 | 7,077 |
長期借入金の返済による支出 | -9,529 | -8,876 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -29 | -40 |
配当金の支払額 | -3,653 | -4,261 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
その他 | -61 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,123 | -6,626 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,705 | -4,662 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,672 | 22,072 |
非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 61 |