営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によって16,146百万円減少し、また、投資活動によって19,818百万円減少し、財務活動によって37,292百万円増加したこと等により、前期末に比べ1,414百万円の増加となりました。その結果、当期末の資金残高は14,500百万円(前期比10.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により使用した資金は、16,146百万円(前連結会計年度は18,255百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純損失3,111百万円、棚卸資産の増減額23,484百万円の増加(支出)があったこと等によるものです。

2023/06/28 16:56