キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 33,714 | -32,909 |
| 減価償却費 | 43,531 | 51,730 |
| のれん償却額 | 855 | 3,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,830 | 7,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 333 | 7,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | -908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | -370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | -1,187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,113 | -723 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 271 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,201 | -2,717 |
| 支払利息 | 10,840 | 10,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -620 | 1,265 |
| 持分変動損益（△は益） | 442 | 53 |
| 関係会社整理損 | 117 | 250 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 268 | 3,465 |
| 減損損失 | 2,738 | 3,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,611 | 13,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,279 | -14,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,678 | -7,586 |
| 本社移転損失 | － | 428 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 5,438 |
| のれん相当額一時償却 | － | 4,491 |
| その他 | 3,185 | -4,630 |
| 小計 | 92,419 | 47,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,179 | 3,187 |
| 利息の支払額 | -10,810 | -11,455 |
| 法人税等の支払額 | -16,313 | -11,451 |
| 法人税等の還付額 | 2,885 | 775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,359 | 28,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 44 | -60 |
| 固定資産の取得による支出 | -56,869 | -50,598 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,155 | 5,793 |
| その他償却資産の取得による支出 | -4,725 | -1,678 |
| その他償却資産の売却による収入 | 53 | 2,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,475 | -6,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,892 | 6,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105 | -47,408 |
| 貸付けによる支出 | -1,671 | -4,574 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,867 | 3,890 |
| その他 | -1,841 | -627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,674 | -92,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,045 | 641 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,518 | 121,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,830 | -54,270 |
| 社債の発行による収入 | 575 | 950 |
| 社債の償還による支出 | -2,274 | -1,247 |
| 株式の発行による支出 | 2,427 | 2,138 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,058 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -74 |
| 配当金の支払額 | -3,753 | -4,668 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -634 | -833 |
| その他 | － | -1,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,150 | 65,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -4,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,763 | -2,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,657 | 60,051 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135 | -838 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,051 | 56,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
