キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 78,156 | 20,997 |
減価償却費 | 26,260 | 26,237 |
減損損失 | - | 952 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -227 | -559 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -3,617 | - |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -345 | -399 |
受取利息及び受取配当金 | -3,846 | -3,665 |
支払利息 | 2,773 | 2,668 |
為替差損益(△は益) | - | 2,522 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -1,127 |
たな卸資産評価損・処分損 | 182 | 3,530 |
固定資産除売却損益(△は益) | 655 | 1,394 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -10,050 | - |
事業整理損失 | - | 7,912 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,368 | 12,406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,076 | -21,345 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,555 | 653 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 400 | 6,094 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,195 | -4,145 |
その他 | 911 | 531 |
小計 | 87,185 | 54,659 |
利息及び配当金の受取額 | 3,838 | 3,726 |
利息の支払額 | -2,792 | -2,565 |
損害賠償金の支払額 | - | -131 |
法人税等の支払額 | -21,571 | -23,017 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,659 | 32,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -11,270 | -10,038 |
有価証券の売却による収入 | 5,602 | 16,934 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,289 | -29,325 |
有形固定資産の売却による収入 | 705 | 254 |
無形固定資産の取得による支出 | -738 | -665 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,724 | -1,967 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,072 | 1,436 |
関係会社株式の売却による収入 | 11,300 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | 3,391 | 2,765 |
その他 | 264 | -947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,685 | -21,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,252 | 3,296 |
長期借入金の返済による支出 | - | -8,496 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -570 | -13,732 |
配当金の支払額 | -6,740 | -7,354 |
その他 | -552 | 164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,116 | -36,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,653 | -14,073 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,510 | -39,077 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 78,285 | 119,795 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -4,210 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 119,795 | 76,508 |