キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,997 | 23,006 |
| 減価償却費 | 26,237 | 18,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -559 | -806 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 3,354 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -399 | － |
| たな卸資産評価損・処分損 | 3,530 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,394 | 1,548 |
| 事業整理損失 | 7,912 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 901 |
| 減損損失 | 952 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,665 | -1,773 |
| 支払利息 | 2,668 | 1,317 |
| 為替差損益（△は益） | 2,522 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,127 | -1,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,406 | -15,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,345 | 15,510 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 653 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,094 | -4,432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,145 | 2,661 |
| その他 | 531 | 461 |
| 小計 | 54,659 | 43,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,726 | 1,780 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 750 |
| 利息の支払額 | -2,565 | -1,320 |
| 損害賠償金の支払額 | -131 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,017 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,671 | 44,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,038 | -22,653 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,934 | 10,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,325 | -19,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | -812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,967 | -4,306 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,436 | 1,851 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,765 | -36,411 |
| その他 | -947 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,552 | -71,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,296 | -1,561 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,496 | -30,086 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,932 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13,732 | － |
| 配当金の支払額 | -7,354 | -6,208 |
| その他 | 164 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,123 | 1,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,073 | 1,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,077 | -23,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,795 | 76,508 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,210 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,508 | 53,364 |
