キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 20,997 | 23,006 |
減価償却費 | 26,237 | 18,932 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -559 | -806 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | 3,354 |
事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -399 | - |
たな卸資産評価損・処分損 | 3,530 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,394 | 1,548 |
事業整理損失 | 7,912 | - |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 901 |
減損損失 | 952 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,665 | -1,773 |
支払利息 | 2,668 | 1,317 |
為替差損益(△は益) | 2,522 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,127 | -1,508 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,406 | -15,481 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,345 | 15,510 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 653 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,094 | -4,432 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,145 | 2,661 |
その他 | 531 | 461 |
小計 | 54,659 | 43,692 |
利息及び配当金の受取額 | 3,726 | 1,780 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 750 |
利息の支払額 | -2,565 | -1,320 |
損害賠償金の支払額 | -131 | - |
法人税等の支払額 | -23,017 | -526 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,671 | 44,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -10,038 | -22,653 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 16,934 | 10,909 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,325 | -19,709 |
有形固定資産の売却による収入 | 254 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -665 | -812 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,967 | -4,306 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,436 | 1,851 |
定期預金の増減額(△は増加) | 2,765 | -36,411 |
その他 | -947 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,552 | -71,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,296 | -1,561 |
長期借入れによる収入 | - | 20,092 |
長期借入金の返済による支出 | -8,496 | -30,086 |
社債の発行による収入 | - | 19,932 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -13,732 | - |
配当金の支払額 | -7,354 | -6,208 |
その他 | 164 | -488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,123 | 1,681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,073 | 1,966 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,077 | -23,143 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 119,795 | 76,508 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,210 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 76,508 | 53,364 |