キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 23,006 | 30,482 |
減価償却費 | 18,932 | 19,042 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -806 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 3,354 | 2,875 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 1,562 |
たな卸資産評価損・処分損 | - | 2,340 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,548 | - |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 901 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,773 | -1,845 |
支払利息 | 1,317 | 1,118 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,508 | -2,047 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,481 | 7,591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,510 | -20,672 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | -3,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,432 | 4,287 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,661 | 3,973 |
その他 | 461 | -371 |
小計 | 43,692 | 44,462 |
利息及び配当金の受取額 | 1,780 | 1,801 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 750 | 500 |
利息の支払額 | -1,320 | -1,157 |
法人税等の支払額 | -526 | -8,955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,375 | 36,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -22,653 | -7,094 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10,909 | 7,779 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,709 | -23,932 |
無形固定資産の取得による支出 | -812 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,306 | -24,402 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,851 | 6,444 |
事業譲受による支出 | - | -1,274 |
定期預金の増減額(△は増加) | -36,411 | 26,348 |
その他 | -33 | -1,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,166 | -17,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,561 | 5,535 |
長期借入れによる収入 | 20,092 | - |
長期借入金の返済による支出 | -30,086 | -4,000 |
社債の発行による収入 | 19,932 | - |
配当金の支払額 | -6,208 | -5,878 |
その他 | -488 | -803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,681 | -5,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,966 | -3,985 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,143 | 9,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 76,508 | 53,364 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 7 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,364 | 63,003 |