キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 30,427 | -32,468 |
減価償却費 | 19,042 | 18,924 |
事業構造改善に伴う減損損失 | - | 2,740 |
負ののれん発生益 | - | -1,926 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 2,875 | 1,140 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,562 | -1,283 |
NAS電池安全対策引当金の増減額(△は減少) | - | 42,334 |
受取利息及び受取配当金 | -1,845 | -1,960 |
支払利息 | 1,118 | 1,248 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,047 | -1,877 |
NAS電池安全対策費用 | - | 4,442 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,591 | -8,415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,184 | -388 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,873 | -1,195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,287 | 3,782 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,973 | -699 |
その他 | -463 | 182 |
小計 | 44,462 | 24,580 |
利息及び配当金の受取額 | 1,801 | 1,879 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 500 | 725 |
利息の支払額 | -1,157 | -1,192 |
法人税等の支払額 | -8,955 | -12,141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,650 | 13,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -7,094 | -13,113 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 7,779 | 17,019 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,932 | -27,767 |
無形固定資産の取得による支出 | -599 | -1,435 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,402 | -15,586 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,444 | 3,697 |
子会社株式の取得による支出 | -45 | -5,367 |
事業譲受による支出 | -1,274 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | 26,348 | -2,984 |
その他 | -1,110 | 99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,886 | -45,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,535 | 726 |
長期借入れによる収入 | - | 72,777 |
長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | -5,878 | -6,530 |
その他 | -803 | -365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,146 | 56,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,985 | -2,904 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,631 | 22,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,364 | 63,003 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7 | 28 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,003 | 85,148 |