キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -32,017 | 17,702 |
減価償却費 | 18,924 | 20,089 |
減損損失 | - | 2,248 |
事業構造改善に伴う減損損失 | 2,740 | - |
負ののれん発生益 | -1,926 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,140 | -522 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,283 | -354 |
NAS電池安全対策引当金の増減額(△は減少) | 42,334 | -21,315 |
受取利息及び受取配当金 | -1,960 | -1,467 |
支払利息 | 1,248 | 1,705 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 656 | 3,045 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,877 | -2,374 |
NAS電池安全対策費用 | 4,442 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,571 | 897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 103 | -5,400 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,195 | 47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,969 | -5,949 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -672 | 4,511 |
その他 | -474 | -1,841 |
小計 | 24,580 | 11,020 |
利息及び配当金の受取額 | 1,879 | 1,511 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 725 | 950 |
利息の支払額 | -1,192 | -1,733 |
法人税等の支払額 | -12,141 | -8,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,850 | 3,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -13,113 | -5,502 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 17,019 | 9,510 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,767 | -31,190 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -1,085 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,586 | -5 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,697 | 13,372 |
子会社株式の取得による支出 | -5,367 | -60 |
定期預金の増減額(△は増加) | -2,984 | 14,156 |
その他 | 99 | 222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,438 | -582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 726 | -30 |
長期借入れによる収入 | 72,777 | 27,077 |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -8,000 |
配当金の支払額 | -6,530 | -6,530 |
その他 | -365 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,608 | 12,448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,904 | 2,897 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,116 | 18,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,003 | 85,148 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -748 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85,148 | 102,845 |