NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,529 | 28,224 |
| 減価償却費 | 13,508 | 12,846 |
| 減損損失 | － | 3,205 |
| ＮＡＳ電池安全対策引当金の増減額（△は減少） | -801 | -1,176 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | -303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,165 | -955 |
| 支払利息 | 993 | 1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,692 | 17,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,812 | -9,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,609 | 439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,456 | 2,359 |
| その他 | 606 | 1,278 |
| 小計 | 39,097 | 55,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,298 | 951 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 217 | 217 |
| 利息の支払額 | -989 | -1,074 |
| 法人税等の支払額 | -6,016 | -7,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,607 | 47,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17,448 | -16,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,104 | 19,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,859 | -29,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,503 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 420 | 96 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,877 | 8,575 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 2,093 |
| その他 | -130 | -728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,294 | -16,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 873 | 1,931 |
| 長期借入れによる収入 | 7,403 | 21,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349 | -16,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -11,179 |
| 配当金の支払額 | -4,897 | -6,531 |
| その他 | 81 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,067 | -12,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -676 | -6,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,704 | 11,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,321 | 147,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
