有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	94	102	-	平成27年4月から平成33年12月まで
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年内返済)	15,000	15,000	0.1	-
計	54,787	47,951	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/30 9:22

#2 業績等の概要

当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、233億2千8百万円(対前連結会計年度△211億5千万円)となりました。
これは、コマーシャル・ペーパーの償還による支出400億円、長期借入金の返済による支出179億7千3百万円等による資金の減少と、コマーシャル・ペーパーの発行による収入400億円等による資金の増加によります。

2014/06/30 9:22