有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,547 | 54,254 |
| 減価償却費 | 18,994 | 21,357 |
| 減損損失 | 222 | 152 |
| 有価証券評価損益(△は益) | 56 | - |
| 会員権評価損 | 6 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79 | △30 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 96 |
| 製品点検補修引当金の増減額(△は減少) | △34 | △105 |
| 事業再編引当金の増減額(△は減少) | 682 | △839 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △57 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,321 | △13,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,638 | △3,298 |
| 支払利息 | 76 | 75 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △170 | △139 |
| 会員権売却損益(△は益) | △9 | △3 |
| 土地売却損益(△は益) | △278 | △46 |
| 固定資産除却損 | 1,271 | 668 |
| 受取補償金 | △273 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 951 | 651 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 427 | △4,408 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,081 | 2,702 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △53 | △835 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,239 | 1,212 |
| その他 | 2,275 | △1,576 |
| 小計 | 69,927 | 56,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,127 | 3,669 |
| 利息の支払額 | △76 | △71 |
| 補償金の受取額 | 273 | - |
| 法人税等の支払額 | △10,647 | △14,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,604 | 45,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △8,787 | △8,341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,238 | 11,255 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,495 | △35,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,162 | 1,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,455 | △5,177 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △319 | △49 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 314 | 226 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| その他 | 74 | △408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,257 | △36,374 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,600 | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,000 | 9,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △12,000 | △9,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 101 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,049 | △248 |
| 配当金の支払額 | △11,501 | △11,840 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △17 |
| その他 | △940 | △1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,905 | △11,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,146 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,294 | △746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,089 | 98,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 98,384 | ※ 97,637 |